Video · 0:20
Bu 412.000 nereden geldi?
Panodaki satış faturası tutarından aşağı iniyoruz: aynı sayı fatura listesinin toplamında, oradan tek bir faturada, o faturadan da stok ve cari hareketinde.
Finans
Cari, kasa, banka, çek ve senet aynı kayıt düzeninde. Tahsilat girildiğinde cari bakiyesi ile kasa ya da banka aynı anda değişir; ekstre ve bakiye her an günceldir.
- Ekstre ve bakiye her an güncel
- Çek ve senet vadesiyle
- Dövizli cari kendi para biriminde
- Ticari alacak
- Kimden, ne kadar, ne zamandan beri
- Vade dağılımı
- Önümüzdeki 8 hafta
- Hazır değerler
- Kasa ve bankalar
- Portföy
- Çek ve senet, vadesiyle
Şemayı yana kaydırabilirsiniz
Faturadan bakiyeye
Bakiye bir alanda saklanmaz, hareketlerin toplamıdır. Yanlış görünen bir sayının sebebi hareket listesinde bulunur.
- FaturaOnaylandığında cariyi borçlandırır ya da alacaklandırır; taslak hiçbir bakiyeye girmez.
- TahsilatKasa, banka, kredi kartı ya da POS hesabına; çek ve senet bordroyla girilir.
- Cari hesapBorç ve alacak yönü evrak tipinden gelir; ekstre ve bakiye kartın altında.
- BakiyeAlacak, borç, vade dağılımı ve hazır değerler aynı kayıtlardan okunur.
Paranın izi tek yerde
Kasa da banka da bir hesap kartıdır. Mevcudu bir alanda tutulmaz; o hesaba yazılan hareketlerin toplamıdır.
Cari hesap ve ekstre
Her cari için ekstre, bakiye ve hareket listesi. Borç ve alacak yönü evrak tipinden gelir, elle seçilmez.
Kasa, banka, kart, POS
Her biri bir hesap kartı. Hazır değerler kasa ve bankaların toplamıdır; dövizli hesap bugünkü kurla TL'ye çevrilir.
Tahsilat ve tediye
Tahsilat, tediye, havale, kasa fişi, kredi kartı fişi, dekont ve virman. Tek fişte birden çok cari satırı yazılır.
Çek ve senet
Alınan ve verilen çek, alınan ve verilen senet bordroyla girilir; her evrak vadesi, bankası ve durumuyla izlenir.
Döviz ve kur
Cari kendi para biriminde tutulur. Kurlar TCMB'den gelir; şirketinize özel kur da girilebilir.
Devir bakiyeleri
Dönem başındaki borç ve alacak, cari başına devir kaydıyla bir kez girilir.
Tahsilat ve tediye tek fişte
Önce işlem tipi seçilir: tahsilat, tediye, gelen ya da gönderilen havale, kasa fişi, kredi kartı fişi, dekont. Paranın gireceği ya da çıkacağı hesap bir kez seçilir, altına istediğiniz kadar cari satırı yazılır. Dövizli işlemde o günün kuru kendiliğinden gelir.
- Cari kartından “Tahsilat / tediye gir” cariyi dolu açar
- Sözleşme taksitinden tahsilat, açık tutarıyla
- Paraşüt kullanıyorsanız tahsilatlar oradan çekilir
Çek ve senet portföyü
Alınan çekler, verilen çekler, alınan ve verilen senetler ayrı sekmelerde. Evraklar giriş bordrosuyla toplu girilir; her birinin vadesi, borçlusu ya da keşidecisi, bankası ve durumu listede. Vadesi geçenler tek işaretle süzülür, dövizli evrakın TL karşılığı yanında durur.
- Portföyde, tahsil edildi, ciro edildi gibi durumlar
- Vadesi yaklaşan çek ve senetler ana sayfada
- Bordro silinirse bağlı cari hareket de silinir
Limit, durum ve birleştirme
Cari kartına açık hesap limiti yazılır; satış faturası taslağında limit aşılacaksa uyarı çıkar, fatura engellenmez. Şirketinize özel cari durumları renkleriyle tanımlanır. Artık çalışmadığınız cari pasife alınır: listede kodunun başında P görünür, kodu ve geçmişi değişmez.
- Aynı firmaya açılmış iki kart tek kartta birleşir
- Para birimi farklı ya da aralarında hareket olan kartlar birleşmez
- Birleştirme geçmişten geri alınabilir
Hangi kayıt neyi değiştirir
Taslak belge hiçbir bakiyeye girmez. Onaylanan ya da kaydedilen her işlem, cari bakiyesini evrak tipine göre değiştirir; yönü kimse elle seçmez.
| Kayıt | Kasa, banka, portföy | Cari bakiyesi |
|---|---|---|
| Satış faturası | — | Müşteri borçlanır; tahsil edilecek tutar artar. |
| Alış faturası | — | Tedarikçi alacaklanır; ödenecek tutar artar. |
| Tahsilat, gelen havale, kasa tahsil fişi, kredi kartı tahsilat, borç dekontu | Seçilen hesabın mevcudu artar. | Carinin bize borcu azalır. |
| Tediye, gönderilen havale, kasa tediye fişi, kredi kartı tediye, alacak dekontu | Seçilen hesabın mevcudu azalır. | Cariye olan borcumuz azalır. |
| Alınan çek ya da senet bordrosu | Evrak portföye girer, vadesiyle izlenir. | Carinin bize borcu azalır. |
| Verilen çek ya da senet bordrosu | Evrak verilenler listesine girer. | Cariye olan borcumuz azalır. |
| Devir borç, devir alacak | — | Dönem başı bakiyesi: cari bize borçlu ya da biz cariye borçluyuz. |
Genel muhasebe açıksa fatura, tahsilat, tediye ve çek-senet bordrosu aynı işlemde yevmiye fişine de döner: 100 Kasa, 102 Bankalar, 101 Alınan çekler, 103 Verilen çekler, 121 Alacak senetleri, 321 Borç senetleri. Devir kayıtları fiş yazmaz; defterin açılışı açılış mizanıyla yapılır.
Sık sorulanlar
Tahsilat girince neler değişir?
Aynı anda iki şey: seçilen kasa ya da banka hesabının mevcudu artar, carinin borcu azalır. Tek fişte birden çok cariden tahsilat yazılabilir. Genel muhasebe açıksa yevmiye fişi de aynı işlemde yazılır.
Dövizli cariler nasıl izlenir?
Cari kendi para biriminde tutulur; döviz borcu ve alacağı ayrı görünür. Bakiyeler listesinde TL karşılığı bugünkü kurla ya da işlemin kendi kuruyla gösterilir, aradaki fark ipucunda. Kurlar TCMB'den gelir; şirketinize özel kur da girebilirsiniz.
Pasif cari ne demek?
Artık çalışmadığınız carinin listede kodunun başında P görünür. Kod değişmez, geçmiş belgeler bağlı kalır; gerekirse yeni işlem de girilebilir.
Aynı firmaya iki kart açılmışsa ne yaparım?
Cari birleştirme iki kartı tek kartta toplar: faturalar, cari ve stok hareketleri, çekler, siparişler, teklifler ve sözleşmeler kalacak karta taşınır, diğer kart silinir. Para birimi ya da türü farklıysa, iki kart arasında hareket varsa birleştirme yapılmaz. Yapılan birleştirme geri alınabilir.
Açılış bakiyelerini nasıl girerim?
Devir bakiyeleri ekranından, cari başına devir borç ya da devir alacak kaydıyla. Genel muhasebe kullanıyorsanız hesapların açılışı ayrıca açılış mizanıyla Excel'den aktarılır: Genel muhasebe.
Kendi rakamlarınızla görün
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. İşinize benzeyen bir akışı birlikte geziyoruz; sonunda panodaki sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.