Video · 0:40
İşini sevenler için
Workpro kimler için: üretenler, satanlar, depoyu yönetenler, yola çıkanlar, sahada çalışanlar, rakamları tutanlar ve ekibini büyütenler.
Genel muhasebe
Fatura onaylandığı, tahsilat, çek, bordro ya da stok fişi kaydedildiği anda belge yevmiye fişine döner. Defter her gün cari ve KDV kayıtlarıyla karşılaştırılır; dönem sonu işlemleri tek ekranda, kontrol listesiyle.
- Belgeden fişe, aynı anda
- Tek Düzen Hesap Planı
- Mali müşavir için ayrı rol
- Fişsiz belge
- Deftere girmemiş onaylı belge
- Mutabakat farkı
- Defter ile cari ve KDV
- Ödenecek KDV
- Ayın tahakkuku
- Dönem kârı
- Yılbaşından, vergi tahminiyle
Şemayı yana kaydırabilirsiniz
Belgeden mali tabloya
Muhasebe ayrı bir aktarım işi değil, belgelerin ikinci görünümü. Her fiş satırı geldiği belgeye açılır.
- BelgeFatura, tahsilat, çek, bordro ve stok fişi her zamanki gibi girilir.
- FişKurallar hesabı seçer; yevmiye fişi belgeyle aynı işlemde yazılır.
- DefterKebir ve mizan kesin fişlerden çıkar; mutabakat her gün koşar.
- Tablo ve beyanBilanço, gelir tablosu ve beyanname çalışma kâğıdı aynı defterden.
Defterin bütün parçaları
Hesap planından beyanname çalışma kâğıdına kadar her adım aynı kayıtlardan; fiş aktarımı diye ayrı bir iş yok.
Hesap planı ve yevmiye
Tek Düzen şablonu hazır yüklenir, farklar elle düzenlenir. Fiş taslak, kesin ya da ters; kesinleşmesi için borç ve alacak denk olmalı.
Kebir ve mizan
Kebirde açılış bakiyesi, yürüyen bakiye ve karşı hesap. Mizan dönem ya da kümülatif, alt hesap ayrıntısıyla.
Mali tablolar
Bilanço, gelir tablosu ve satışların maliyeti; önceki dönemle karşılaştırma ve satır satır “Neden değişti?” penceresi.
Dönem sonu
KDV tahakkuku, kur değerlemesi, satış maliyeti, yansıtma, amortisman ve yıl sonu kapanışı; 17 maddelik kontrol listesi.
e-Defter veri seti
Yevmiye veri seti GİB kılavuzuna göre hazırlanır, 11 maddelik ön kontrolden geçer; gönderim EDM üzerinden.
Beyanname çalışma kâğıdı
KDV1, KDV2, MUHSGK, geçici vergi ve kurumlar; satırlar e-Beyan kodlarıyla, çıktı Excel. GİB'e gönderim yapılmaz.
Belgeden fişe, aynı anda
Fatura onaylandığında, tahsilat ya da çek bordrosu kaydedildiğinde, bordro tahakkuk ettiğinde yevmiye fişi belgeyle aynı işlemde yazılır. Belge değişirse fişi de yenilenir; numaralanmış fişe dokunulmaz, ters fiş ve yeni fiş yazılır. Hesabı bulunamayan kalem fişi taslakta bırakır ve bildirim düşer.
- Hesabı kurallar seçer: cari, stok tipi, kategori, KDV oranı
- Fişte düzeltilen hesap kural olur; sonraki belgeler de oraya gider
- Geçmiş belgeler “Geçmişi muhasebeleştir” ile toplu fişlenir
Defter her gün sınanır
Mutabakat, defterdeki cari alt hesaplarını cari bakiyeleriyle, 191 ve 391'i faturaların KDV'siyle karşılaştırır. Günlük görev kendiliğinden koşar; fark varsa bildirim gelir ve sebebi yazılır: açılış farkı, fişsiz belge, taslak fiş ya da kuruş farkı.
- Fiş satırından belgesine, belgeden fişine geçilir
- Sabit kıymetlerde defter ile kartlar karşılaştırılır
- Muhasebe panosunda ayın durumu
Sabit kıymet ve amortisman
Duran varlıklar defterin alt defteri olarak tutulur. Değerler kartta saklanmaz; amortisman, yeniden değerleme ve çıkış kayıtlarının toplamından okunur.
Kıymet kartı
İktisap tutarı ve tarihi; süre GİB faydalı ömür listesinden. Normal ya da azalan bakiyeler; yıl, kıst ya da gün esası. Binek otomobilde sınırı aşan amortisman KKEG olarak ayrı kalemde.
Amortisman ve yeniden değerleme
İkisi de dönem sonu işlemi: her ay, çeyrek ya da yıl sonunda çalışır, yalnız farkı yazar. Yeniden değerleme VUK mükerrer 298/Ç oranlarıyla, net artış 522 fona.
Çıkış ve mutabakat
Satışta fatura kalemi seçilir, kâr ya da zarar 679 / 689'a yazılır; hurdada net değer gider olur. Defterdeki duran varlık hesapları kart toplamlarıyla karşılaştırılır; kartı açılmamış alım buradan karta döner.
Dönem sonu işlemleri
Ay kapanışı bir kontrol listesi: hangi işlem yapıldı, hangisi bekliyor, hangisi uyarı veriyor tek ekranda.
| İşlem | Ne yapar | Hesaplar |
|---|---|---|
| KDV tahakkuku | 391 ve 191 kapatılır; fark ödenecek ya da devreden KDV olur. Aylar sırayla çalışır. | 191, 391, 360, 190 |
| Kur değerlemesi | Dövizli cari, kasa ve banka bakiyeleri ay sonu TCMB döviz alış kuruyla değerlenir; sonraki değerleme yalnız farkı yazar. | 646, 656 |
| Satış maliyeti | Ay içinde satılan stoğun maliyeti ay sonunda toplu fişle yazılır. Birim maliyet standart maliyetten, yoksa son 365 günün giriş ortalamasından. | 620, 621, 623 |
| Yansıtma | 7/A ya da 7/B maliyet hesapları gelir tablosu hesaplarına yansıtılır; her çalıştırmada yalnız fark. | 7xx → 6xx |
| Amortisman | Sabit kıymet kartlarından; dönem başından bugüne düşen tutarla önce ayrılan arasındaki fark. | 257, 268 |
| Yeniden değerleme | Maliyet ve birikmiş amortisman aynı oranla artırılır; net artış fona. | 522 |
| Yıl sonu kapanışı | Son ayın yansıtması, sonuç fişi ve vergi karşılığı, kapanış fişi ve yeni yılın açılış fişi. Dönem bitmeden ya da taslak fiş varken çalışmaz. | 690, 691, 692, 590 / 591 |
Her işlem dönem sonu ekranında 17 maddelik kontrol listesiyle çalıştırılır ve sırayla geri alınabilir. Vergi takvimi son günleri listeler; 7 gün, 1 gün kala ve son gün bildirim gelir.
Beyanname çalışma kâğıtları
Satırlar e-Beyan'daki kodlarla hazırlanır; mali müşavir beyannameyi GİB'de bu kâğıttan girer.
| Çalışma kâğıdı | Neyden hesaplanır | Not |
|---|---|---|
| KDV1 | Satış ve alış faturalarının matrahı oran oran; kısmi ve tam tevkifat, istisna kodları, indirimler. | Defterdeki 391 ve 191, tahakkuk fişi ve devreden KDV ile çapraz denetlenir. |
| KDV2 | Tevkifatlı alım faturaları; satıcının tevkifat kodu KDV2 koduna çevrilir. | Tevkifatlı alım yoksa gerekmez. |
| MUHSGK | Bordrodan ücret stopajı; stopajlı alım faturalarından kesintiler. | Stopaj türü fatura kategorisinden önerilir, kontrol sizde. |
| Geçici vergi | Gelir tablosundan dönem başından kümülatif kâr; KKEG işaretli hesaplar eklenir, istisna ve geçmiş yıl zararı elle girilir. | Önceki dönemde hesaplanan vergi mahsup edilir. |
| Kurumlar vergisi | Yıllık kâr; gelir tablosu ve bilanço ekleriyle. | Oranlar yıl tablosundan (2026: %25, asgari %10). |
Kâğıt her açılışta belgelerden ve defterden yeniden hesaplanır. Kaydedilince özeti saklanır; sonradan değişen kayıt “güncel değil” uyarısı verir. Durum taslak, hazır, verildi. Workpro GİB'e dosya göndermez: çıktı Excel (xlsx), beyanname GİB'de girilir.
Kilit, e-Defter ve mali müşavir
Kapanan ay değişmez; müşavir aynı defteri kendi rolüyle okur.
Ay kilidi
Kilitli aya belge yazılamaz. Kilidi açmak gerekçe ister; berat alınmış ay hiç açılmaz. Ay kapatma, fiş yazmaktan ayrı bir yetkidir.
Kesintisiz numara
Yevmiye numarası kilitli aylarda tarih sırasıyla, hesap dönemi içinde kesintisiz verilir.
e-Defter ön kontrolü
Şirket kimliği, kilit, taslak fiş, numara sırası, denklik ve belge tipleri dahil 11 madde. Veri seti GİB e-Defter kılavuzuna göre hazırlanır.
EDM üzerinden gönderim
Defterin oluşturulması ve GİB'e gönderim EDM üzerinden yapılır; veri seti CSV ve Excel olarak da iner. GİB'e gönderim her ay ayrı bir adımdır.
Mali müşavir rolü
Ürünle hazır bir Mali Müşavir rolü gelir: defteri görür, fiş yazar, ayı kapatır. Ay durumu, bekleyen beyannameler ve son günler tek sayfada.
Notlar ve dışa aktarma
Fiş, beyanname ve ay üzerine not düşülür, cevaplanır, çözüldü işaretlenir. Kesin fişler Excel ya da CSV olarak dışa aktarılır.
Sık sorulanlar
Muhasebeyi Workpro'da tutmak zorunda mıyım?
Hayır. Genel muhasebe şirket bazında açılır; kapalıyken hiçbir belge fişe dönmez, öbür modüller aynen çalışır. Mali müşaviriniz kendi programında devam edecekse kesin fişler Excel ya da CSV olarak dışa aktarılır; Paraşüt kullanıyorsanız Paraşüt entegrasyonu yerinde kalır.
Beyannameyi Workpro mu verir?
Hayır. Workpro KDV1, KDV2, MUHSGK, geçici vergi ve kurumlar vergisi için çalışma kâğıdı hazırlar: satırlar e-Beyan'daki kodlarla, belgelerden ve defterden hesaplanır, defterle çapraz denetlenir. Çıktı Excel'dir; beyanname GİB'de girilir ve Workpro'da tahakkuk numarasıyla “verildi” olarak işaretlenir.
e-Defter'i kim oluşturur?
Yevmiye veri seti ve ön kontrol Workpro'da; defterin oluşturulması, imzalanması, berat ve saklama EDM'nin e-Defter servisinde. Bunun için EDM ile e-Defter hizmetiniz olmalı. Beratı alınan ay Workpro'da kesin kilitlenir.
Geçmiş dönem deftere nasıl girer?
Muhasebeye bir başlangıç tarihi verilir. Önceki bakiyeler açılış mizanıyla Excel ya da CSV'den tek açılış fişi olarak gelir. Başlangıçtan sonraki onaylı ama fişi olmayan belgeler “Geçmişi muhasebeleştir” ile toplu fişlenir.
Kilitli aya belge girilebilir mi?
Girilemez; kilitli ayın faturası, tahsilatı ya da fişi kaydedilmez. Kilidi açmak ayrı yetki ve gerekçe ister; e-Defter beratı alınmış ay açılmaz. Dönem sonu fişleri kilitli aya yazılabilir.
Defterinizi birlikte açalım
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. Bir faturanın fişe, fişin mizana ve beyanname çalışma kâğıdına nasıl yansıdığını birlikte geziyoruz. Mali müşaviriniz de katılabilir.