Sözleşme kendi Word şablonunuzdan, carinin ve teklifin bilgileriyle üretilir. İmzalı nüsha ve bitiş tarihi izlenir; ödeme takvimi taksitleri faturalar ve hangisinin tahsil edildiğini gösterir.
Şemayı yana kaydırabilirsiniz
Sözleşme cariye, kaynak teklif ya da siparişe ve kesilen faturalara bağlı kalır.
Antet, madde numaraları ve tablolar olduğu gibi kalır. Kullanılabilir değişkenlerin listesi şablon ekranında, kopyalanmaya hazır.
Stok kategorisine metin, sayı, tarih, seçim ya da tablo türünde sorular tanımlanır. Tablo cevabı sözleşmede Word tablosu olarak basılır.
Şablon bir teklif kategorisine ya da satış ve alım teklifi, sipariş türüne bağlanır. Sözleşme elle, cari karttan ya da bağımsız da açılır.
Karşı tarafın imzaladığı nüsha sözleşmeye yüklenir. Şablonda zorunlu tutulursa nüsha yüklenmeden bağlı teklif ya da sipariş onaylanamaz.
Geçerlilik bitişi izlenir. Sözleşme Süreleri raporu süresi geçenleri ve seçtiğiniz gün sayısı içinde bitecekleri listeler.
Taksit tutar, işin yüzdesi ya da ürün adedi olarak planlanır; taksitin faturası tek hareketle ya da zamanı gelince kendiliğinden kesilir.
İşin kendisi değişse de sözleşme metninin büyük bölümü aynı kalır; değişen taraflar, bedel, ödeme planı ve teslim süresidir. Workpro bunları carinin, teklifin ve ürün kartının cevaplarından alır, şablondaki yerlerine basar. Eski bir dosyanın üstüne yazarken önceki müşterinin adının bir yerde kalması böylece olmaz. Değer elle düzeltilirse belge yeniden üretilir.
Ödeme takvimi sözleşmenin içindedir. Taksitler eşit bölünür (her ay, iki, üç, altı ayda bir ya da yılda bir) veya tek tek girilir; tutar KDV dahil ya da hariç yazılır. Ölçü üç türlüdür: tutar, işin yüzdesi (hak ediş) ya da ürün adedi (teslimat). Adette birden çok ürün planlanır; ürün listesi tekliften ya da siparişten aktarılır, siparişte sevk edilmemiş kalan miktar gelir.
Takvimin üstünde sözleşme tutarı, faturalanan, tahsil edilen, kalan ve sonraki vade durur. Takvimden “Tahsilat gir” açık tutarı doğrudan o taksitin faturasına eşler; daha önce girilmiş bir tahsilat da sonradan taksitle eşleştirilir. Eşleşmeyen tahsilatlar carinin en eski açık borcundan başlayarak kapanır. Otomatik fatura açıksa fatura günü gelen taksit saatte bir yapılan kontrolde kesilir ve zile bildirim düşer.
60 adetlik teklif siparişe döner; üretim planı 48 adedin hangi siparişten doğduğunu kendisi söyler. Emir kapanınca maliyet kesinleşir, birim fiyat stok hareketine yazılır. Aynı kalem satırı teklifte, siparişte ve faturada; fatura ile tahsilat aynı cari ekstrede; rakamlar panoda.
Durum elle işaretlenmez. Taksitin faturasından ve carinin tahsilatlarından her açılışta yeniden hesaplanır.
| Durum | Ne demek |
|---|---|
| Planlandı | Faturanın kesileceği gün henüz gelmedi |
| Fatura zamanı geldi | Fatura günü geldi, vade geçmedi; fatura kesilmedi |
| Vadesi geçti, faturalanmadı | Vade geçti ama taksitin faturası yok |
| Taslak fatura | Fatura kesildi ama onaylanmadı; cari bakiyesine girmedi |
| Tahsil edilmedi | Fatura onaylı, vadesi gelmedi, tahsilat yok |
| Kısmen tahsil edildi | Faturanın bir bölümü kapandı |
| Vadesi geçti | Fatura onaylı, açık kısmı var, vade geçti |
| Tahsil edildi | Faturanın tamamı kapandı |
Satın alma sözleşmesinde aynı takvim alış faturası ve ödemeyle çalışır; durumlar “ödenmedi”, “kısmen ödendi”, “ödendi” olur.
Evet. Word (.docx) dosyanızı yüklersiniz; metin, antet ve tablolar sizindir. Değişecek yerlere {{CariUnvan}} gibi değişkenler yazılır; kullanılabilir değişkenlerin listesi şablon ekranında, kopyalanmaya hazırdır.
Şablon bir teklif kategorisine bağlıysa o kategoride teklif ya da sipariş kaydedilince. Kategorisiz şablon seçtiğiniz kayıt türünde (satış ya da alım teklifi, satış ya da alım siparişi) çalışır. Otomatik üretim kapatılırsa şablon yalnız elle sözleşme açarken listelenir.
Bağlı sözleşmeler “İmzalandı” olur. Şablonda imzalı nüsha zorunluysa ve yüklenmemişse onay verilmez; dosya onay penceresinden yüklenebilir. Onay kaldırılırsa sözleşmelerin taslağa dönüp dönmeyeceğini siz seçersiniz.
Evet. Planda “zamanı gelen taksitin faturası otomatik kesilsin” açılır. Sözleşme imzalıysa fatura günü gelen taksit saatte bir yapılan kontrolde faturalanır ve zile bildirim düşer. Kesilemezse sebebi taksitin satırında yazar.
Taksite eşlenmeyen tahsilat carinin en eski açık borcunu kapatır; eski bir faturası varsa önce o kapanır. Taksiti kapatmak için tahsilatı takvimden “Tahsilat gir” ile girin ya da var olan tahsilatı “eşleştir” penceresinden taksitin faturasına bağlayın. Cari bakiyesi değişmez.
Otuz dakikalık ekran paylaşımı. İşinize benzeyen bir akışı birlikte geziyoruz; sonunda panodaki sayının nereden geldiğini gösteriyoruz. Sunum yok.
